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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 780.00 | 1 212.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 388.00 | 22 967.00 | 27 420.00 | 50 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 320.00 | 23 747.00 | 68 572.00 | 92 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 430 661.00 | | 430 661.00 | 430 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 816.00 | | 437 816.00 | 437 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 137.00 | 23 747.00 | 506 389.00 | 530 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 524.00 | | | 94 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
DL TOTAL (I) | 311 935.00 | | | 311 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 453.00 | | | 194 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 389.00 | | | 506 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 816.00 | | 601 816.00 | 601 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 816.00 | | 601 816.00 | 601 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 564.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 159.00 | | | 609 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 847.00 | | | 392 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 311.00 | | | 216 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 848.00 | | 53 471.00 | 38 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | | 17 217.00 | 35 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 1 254.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 6 564.00 | | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 6 564.00 | | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 104.00 | 10 475.00 | 29 629.00 | 40 104.00 |
VI Groupe et associés | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814.00 | 4 875.00 | 4 939.00 | 9 814.00 |
VW T.V.A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 453.00 | 164 824.00 | 29 629.00 | 194 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
YT Sous‐traitance | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |