| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 997.00 | | 1 966 997.00 | 1 966 997.00 |
CF Disponibilités | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 238.00 | | 1 969 238.00 | 1 969 238.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 000.00 | 1 547 000.00 | | 1 547 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 806.00 | 23 867.00 | | 48 806.00 |
DG Autres réserves | 168 304.00 | 164 468.00 | | 168 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 287.00 | 98 775.00 | | 99 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 397.00 | 1 834 110.00 | | 1 863 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 565.00 | 106 465.00 | | 99 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 8 640.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 666.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 841.00 | 115 771.00 | | 105 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 238.00 | 1 949 881.00 | | 1 969 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 841.00 | 115 771.00 | | 105 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 666.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 992.00 | 102 641.00 | | 102 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 706.00 | 3 866.00 | | 3 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 287.00 | 98 775.00 | | 99 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 997.00 | | 266 997.00 | 266 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |