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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 038.00 | 20 986.00 | 20 052.00 | 41 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 012.00 | 261 931.00 | 620 080.00 | 882 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 283.00 | 283 377.00 | 888 906.00 | 1 172 283.00 |
BT Marchandises | 1 562 087.00 | 20 678.00 | 1 541 409.00 | 1 562 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
BZ Autres créances | 217 075.00 | | 217 075.00 | 217 075.00 |
CF Disponibilités | 312 509.00 | | 312 509.00 | 312 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 228.00 | 20 678.00 | 2 291 550.00 | 2 312 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 511.00 | 304 055.00 | 3 180 456.00 | 3 484 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 475.00 | 104 813.00 | | 316 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 090.00 | 211 662.00 | | 577 090.00 |
DL TOTAL (I) | 904 565.00 | 327 475.00 | | 904 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 848.00 | 14 759.00 | | 13 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 848.00 | 14 759.00 | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 295.00 | 1 965 622.00 | | 1 286 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 050.00 | 207 050.00 | | 217 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 704.00 | 436 371.00 | | 412 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 994.00 | 238 443.00 | | 345 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 043.00 | 2 847 486.00 | | 2 262 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 456.00 | 3 189 720.00 | | 3 180 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 287.00 | 2 328 691.00 | | 1 584 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 450 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 805 858.00 | | 6 805 858.00 | 6 805 858.00 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 807 405.00 | | 6 807 405.00 | 6 807 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 907 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 979.00 | 67 650.00 | | 52 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 44.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 44.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 322.00 | 86 527.00 | | 21 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 311.00 | 86 527.00 | | 23 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 582.00 | -86 484.00 | | -20 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 102.00 | 71 282.00 | | 202 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 221.00 | 5 395 954.00 | | 6 956 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 132.00 | 5 184 291.00 | | 6 379 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 090.00 | 211 662.00 | | 577 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 935.00 | | 29 466.00 | 1 149 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 117.00 | 1 172 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 923 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 460.00 | | | 200 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 702.00 | | 23 466.00 | 906 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 773.00 | | 6 000.00 | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 761.00 | 66 745.00 | 5 129.00 | 221 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 301.00 | 66 745.00 | 5 129.00 | 221 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 759.00 | 13 848.00 | 14 759.00 | 14 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 522.00 | 20 678.00 | 23 522.00 | 23 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 522.00 | 20 678.00 | 23 522.00 | 23 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 281.00 | 34 526.00 | 38 281.00 | 38 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 526.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 704.00 | 412 704.00 | | 412 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
UX Autres créances clients | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
VB T. V. A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 295.00 | 308 539.00 | 677 756.00 | 986 295.00 |
VI Groupe et associés | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 327.00 | | | 529 327.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 465.00 | 437 632.00 | 15 833.00 | 453 465.00 |
VW T.V.A. | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 043.00 | 1 584 287.00 | 677 756.00 | 2 262 043.00 |