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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 336.00 | 126 117.00 | 26 219.00 | 152 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | 1 147.00 | 1 228.00 | 2 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 873.00 | 128 253.00 | 34 620.00 | 162 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
BZ Autres créances | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
CF Disponibilités | 151 680.00 | | 151 680.00 | 151 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 035.00 | | 342 035.00 | 342 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 908.00 | 128 253.00 | 376 655.00 | 504 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 658.00 | 33 030.00 | | 25 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -981.00 | -7 372.00 | | -981.00 |
DL TOTAL (I) | 35 676.00 | 36 658.00 | | 35 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 5 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 102 485.00 | | 106 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 440.00 | 59 138.00 | | 73 440.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 35 209.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 979.00 | 201 832.00 | | 340 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 655.00 | 238 489.00 | | 376 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 201 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 5.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 5.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -5.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 279.00 | 332 785.00 | | 317 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 261.00 | 340 157.00 | | 318 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -981.00 | -7 372.00 | | -981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 020.00 | | 853.00 | 162 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 858.00 | | 853.00 | 153 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 578.00 | 25 676.00 | | 102 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 588.00 | 25 676.00 | | 101 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
UX Autres créances clients | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
VB T. V. A. | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
VC Groupe et associés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 528.00 | 190 356.00 | 7 172.00 | 197 528.00 |
VW T.V.A. | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 979.00 | 340 979.00 | | 340 979.00 |