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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 2 044.00 | 2 031.00 | 4 075.00 |
AN Terrains | 53 802.00 | | 53 802.00 | 53 802.00 |
AP Constructions | 996 906.00 | 205 452.00 | 791 453.00 | 996 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 187.00 | 532 240.00 | 343 947.00 | 876 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 073.00 | 9 181.00 | 38 893.00 | 48 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 043.00 | 748 918.00 | 1 230 126.00 | 1 979 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 061.00 | | 449 061.00 | 449 061.00 |
BZ Autres créances | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CF Disponibilités | 674 090.00 | | 674 090.00 | 674 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 612.00 | | 1 211 612.00 | 1 211 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 655.00 | 748 918.00 | 2 441 737.00 | 3 190 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 513 498.00 | | | 513 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 206.00 | | | 399 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 626.00 | | | 1 335 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 865.00 | | | 389 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 236.00 | | | 107 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 573.00 | | | 304 573.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 111.00 | | | 1 106 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 737.00 | | | 2 441 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 844.00 | | | 844 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 910.00 | | 2 123 910.00 | 2 123 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 910.00 | | 2 123 910.00 | 2 123 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 430.00 | | | 125 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 807.00 | | | 2 162 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 601.00 | | | 1 763 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 206.00 | | | 399 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 005.00 | 141 132.00 | 5 220.00 | 613 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 1 148.00 | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 109.00 | 139 984.00 | 5 220.00 | 612 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 010.00 | 609 010.00 | | 609 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 864.00 | 128 597.00 | 216 024.00 | 389 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 721.00 | 463 721.00 | | 463 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 670.00 | 464 670.00 | | 464 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 111.00 | 844 843.00 | 216 024.00 | 1 106 111.00 |