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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 183.00 | 108 872.00 | 20 311.00 | 129 183.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 350.00 | 108 872.00 | 65 479.00 | 174 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 132 522.00 | | 132 522.00 | 132 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 689.00 | | 164 689.00 | 164 689.00 |
110 Total général Actif | 339 039.00 | 108 872.00 | 230 167.00 | 339 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 502.00 | | | 290 502.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 503.00 | | | 290 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
252 Charges sociales | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 646.00 | | | 279 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 528.00 | | | 113 528.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 350.00 | | | 174 350.00 |