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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146 466.00 | 93 536.00 | 52 930.00 | 146 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 2 676.00 | 5 092.00 | 7 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 067.00 | 4 749.00 | 14 319.00 | 19 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 103.00 | 52 834.00 | 270 269.00 | 323 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 999 336.00 | | 27 999 336.00 | 27 999 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 034 399.00 | 466 161.00 | 28 568 238.00 | 29 034 399.00 |
BZ Autres créances | 242 358.00 | | 242 358.00 | 242 358.00 |
CF Disponibilités | 2 847 104.00 | | 2 847 104.00 | 2 847 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 688.00 | | 3 138 688.00 | 3 138 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 173 088.00 | 466 161.00 | 31 706 926.00 | 32 173 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 468 159.00 | 312 366.00 | 155 793.00 | 468 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 755 855.00 | | | -3 755 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 439 969.00 | | | -2 439 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 632 881.00 | | | 2 632 881.00 |
DK Provisions réglementées | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 074.00 | | | 4 059 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 950 800.00 | | | 12 950 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 914 414.00 | | | 12 914 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535.00 | | | 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634 674.00 | | | 634 674.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 094.00 | | | 811 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 647 852.00 | | | 27 647 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 926.00 | | | 31 706 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 860 079.00 | | | 15 860 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 039 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289 784.00 | | | 1 289 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289 784.00 | | | 1 289 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679 735.00 | | | 679 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 576.00 | | | 690 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599 207.00 | | | 599 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 913.00 | | | 1 318 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 882.00 | | | 3 758 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 439 969.00 | | | -2 439 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 034 584.00 | | 109 346.00 | 29 034 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 624.00 | | | 614 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 531.00 | | 29 034 399.00 | 109 531.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 614 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 531.00 | | 28 341 507.00 | 109 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 2 600.00 | 5 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 345 592.00 | | 105 446.00 | 28 345 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 200.00 | | 1 300.00 | 69 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 531.00 | | | 109 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 977.00 | 158 184.00 | | 307 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 977.00 | 122 925.00 | | 282 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 283.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 607.00 | 33 976.00 | | 23 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 176.00 | 10 842.00 | | 11 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 176.00 | 10 842.00 | | 11 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 842.00 | | |