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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 582.00 | 555.00 | 1 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 634.00 | 4 265.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 2 727.00 | 1 068.00 | 1 658.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 189.00 | 45 845.00 | 14 344.00 | 60 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 510.00 | 48 130.00 | 22 379.00 | 70 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 939.00 | | 220 939.00 | 220 939.00 |
BZ Autres créances | 163 908.00 | | 163 908.00 | 163 908.00 |
CF Disponibilités | 48 228.00 | | 48 228.00 | 48 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 713.00 | | 498 713.00 | 498 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 973.00 | 48 130.00 | 524 843.00 | 572 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -30 847.00 | -53 201.00 | | -30 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648.00 | 22 354.00 | | 5 648.00 |
DL TOTAL (I) | -17 699.00 | -23 347.00 | | -17 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 010.00 | 60 214.00 | | 71 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 185.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 16 703.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 780.00 | 160 888.00 | | 295 780.00 |
EA Autres dettes | 52 603.00 | 92 885.00 | | 52 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 051.00 | 19 576.00 | | 54 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 542.00 | 350 454.00 | | 542 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 843.00 | 327 106.00 | | 524 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 912.00 | 339 457.00 | | 491 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 228.00 | 188 228.00 | | 188 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 051.00 | 54 051.00 | | 54 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VC Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VW T.V.A. | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 912.00 | 491 912.00 | | 491 912.00 |