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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 891.00 | 49 097.00 | 69 795.00 | 118 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 891.00 | 35 891.00 | 86 000.00 | 121 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 827.00 | 84 988.00 | 449 840.00 | 534 827.00 |
BT Marchandises | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
CF Disponibilités | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 148.00 | | 201 148.00 | 201 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 975.00 | 84 988.00 | 650 988.00 | 735 975.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 685.00 | 271 685.00 | | 271 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 438.00 | 985.00 | | 1 438.00 |
DG Autres réserves | 52 437.00 | 43 832.00 | | 52 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 150.00 | 9 058.00 | | 11 150.00 |
DL TOTAL (I) | 343 884.00 | 332 734.00 | | 343 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 655.00 | 169 039.00 | | 136 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 759.00 | 40 059.00 | | 41 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 60 143.00 | | 76 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 603.00 | 57 640.00 | | 52 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 104.00 | 337 885.00 | | 307 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 988.00 | 670 619.00 | | 650 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 992.00 | 201 230.00 | | 202 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 164.00 | | 25 663.00 | 514 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 534 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 240 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 119.00 | | 25 663.00 | 220 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 394.00 | 32 721.00 | 2 128.00 | 54 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 394.00 | 32 721.00 | 2 128.00 | 54 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 087.00 | 76 087.00 | | 76 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 655.00 | 32 543.00 | 104 112.00 | 136 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 104.00 | 202 992.00 | 104 112.00 | 307 104.00 |