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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 3 558.00 | 385.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 501.00 | 124 635.00 | 45 865.00 | 170 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 744.00 | 128 194.00 | 46 550.00 | 174 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BZ Autres créances | 254 402.00 | | 254 402.00 | 254 402.00 |
CF Disponibilités | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 578.00 | 128 194.00 | 347 385.00 | 475 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 982.00 | -131 042.00 | | -198 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 873.00 | -67 940.00 | | -46 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145.00 | 49 018.00 | | 2 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 979.00 | 38 301.00 | | 13 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 853.00 | 260 261.00 | | 307 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 362.00 | 16 991.00 | | 14 362.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 10 716.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 240.00 | 326 269.00 | | 345 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 385.00 | 375 287.00 | | 347 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 744.00 | | | 174 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 929.00 | 22 265.00 | 128 194.00 | 105 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 929.00 | 22 265.00 | 128 194.00 | 105 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 853.00 | 307 853.00 | | 307 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 673.00 | 256 373.00 | 300.00 | 256 673.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 240.00 | 345 240.00 | | 345 240.00 |