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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 280.00 | 40 391.00 | 42 888.00 | 83 280.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 080.00 | 40 391.00 | 200 688.00 | 241 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
060 Stock marchandises | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
084 Disponibilités | 101 489.00 | | 101 489.00 | 101 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 854.00 | | 118 854.00 | 118 854.00 |
110 Total général Actif | 359 934.00 | 40 391.00 | 319 543.00 | 359 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 791.00 | | | 250 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | | | -1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 53 035.00 | | | 53 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
252 Charges sociales | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 605.00 | | | 239 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
294 Charges financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 921.00 | | | 17 921.00 |