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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 331.00 | | 344 331.00 | 344 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 854.00 | | 945 854.00 | 945 854.00 |
BZ Autres créances | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 280.00 | | 964 280.00 | 964 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 331.00 | | | 344 331.00 |
CU Autres participations | 601 523.00 | | 601 523.00 | 601 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 220.00 | 508 220.00 | | 508 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 283.00 | 7 414.00 | | 16 283.00 |
DG Autres réserves | 206 722.00 | 88 206.00 | | 206 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 033.00 | 177 385.00 | | 66 033.00 |
DL TOTAL (I) | 797 258.00 | 781 225.00 | | 797 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 373.00 | 111 870.00 | | 75 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 503.00 | 75 616.00 | | 88 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 120.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 022.00 | 190 607.00 | | 167 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 280.00 | 971 832.00 | | 964 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 980.00 | 115 328.00 | | 128 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 503.00 | | | 88 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | -1 154.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 436.00 | 184 269.00 | | 73 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403.00 | 6 884.00 | | 7 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 033.00 | 177 385.00 | | 66 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 455.00 | | 110 190.00 | 952 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | 113 434.00 | 945 854.00 | 3 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 358.00 | 113 434.00 | 945 854.00 | 3 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 455.00 | | 110 190.00 | 952 455.00 |