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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 752.00 | 24 960.00 | 1 791.00 | 26 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 809.00 | 26 846.00 | 6 962.00 | 33 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 461.00 | 51 807.00 | 23 653.00 | 75 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
BZ Autres créances | 59 694.00 | | 59 694.00 | 59 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 369.00 | 261.00 | 160 107.00 | 160 369.00 |
CF Disponibilités | 112 016.00 | | 112 016.00 | 112 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 334.00 | 261.00 | 526 072.00 | 526 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 795.00 | 52 068.00 | 549 726.00 | 601 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 542.00 | 169 794.00 | | 202 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 127.00 | 82 747.00 | | 41 127.00 |
DL TOTAL (I) | 249 169.00 | 258 042.00 | | 249 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270.00 | 28 200.00 | | 1 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 655.00 | 150 328.00 | | 238 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 40 659.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 911.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 556.00 | 221 190.00 | | 300 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 726.00 | 479 233.00 | | 549 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 686.00 | | 917 686.00 | 917 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 686.00 | | 917 686.00 | 917 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 65 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 3 919.00 | | 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 7 919.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 882.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 882.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 7 036.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 25 634.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 326.00 | 858 257.00 | | 932 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 199.00 | 775 510.00 | | 891 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 127.00 | 82 747.00 | | 41 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 740.00 | 12 767.00 | | 20 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 461.00 | | | 75 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 561.00 | | | 60 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 941.00 | 3 866.00 | | 47 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 3 866.00 | | 47 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 262.00 | | |
UG ‐ Financières | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 656.00 | 238 656.00 | | 238 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
VB T. V. A. | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 116.00 | 249 216.00 | 4 900.00 | 254 116.00 |
VW T.V.A. | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 286.00 | 299 286.00 | | 299 286.00 |