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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630.00 | 4 581.00 | 13 049.00 | 17 630.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 233 312.00 | 41 127.00 | 192 186.00 | 233 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 076.00 | 15 759.00 | 70 317.00 | 86 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 643.00 | 12 086.00 | 50 557.00 | 62 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 611.00 | 73 553.00 | 479 059.00 | 552 611.00 |
BT Marchandises | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 857.00 | 73 553.00 | 508 304.00 | 581 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 345.00 | | | -129 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 818.00 | -129 345.00 | | -49 818.00 |
DL TOTAL (I) | -79 164.00 | -29 345.00 | | -79 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 567.00 | 381 181.00 | | 334 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 540.00 | 158 716.00 | | 139 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 84 914.00 | | 67 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 275.00 | 20 979.00 | | 46 275.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 468.00 | 646 770.00 | | 587 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 304.00 | 617 424.00 | | 508 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 708.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 824.00 | | 211 824.00 | 211 824.00 |
FG Production vendue services | 301 002.00 | | 301 002.00 | 301 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 826.00 | | 512 826.00 | 512 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 904.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 695.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 695.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 954.00 | -695.00 | | -1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 926.00 | 138 472.00 | | 517 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 745.00 | 267 817.00 | | 567 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 818.00 | -129 345.00 | | -49 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 343.00 | | 28 268.00 | 524 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 630.00 | | | 162 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 763.00 | | 28 268.00 | 353 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 648.00 | 57 904.00 | | 15 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 3 526.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | 54 378.00 | | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 086.00 | 67 086.00 | | 67 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 186.00 | 320 186.00 | | 320 186.00 |
VI Groupe et associés | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 832.00 | 17 882.00 | 7 950.00 | 25 832.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 468.00 | 587 468.00 | | 587 468.00 |