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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 2 280.00 | 497 719.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 493.00 | 3 714.00 | 1 603 779.00 | 1 607 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 858.00 | | 92 858.00 | 92 858.00 |
BZ Autres créances | 60 244.00 | | 60 244.00 | 60 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 090.00 | 108.00 | 373 981.00 | 374 090.00 |
CF Disponibilités | 2 864 298.00 | | 2 864 298.00 | 2 864 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 983.00 | 108.00 | 3 391 874.00 | 3 391 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 477.00 | 3 823.00 | 4 995 653.00 | 4 999 477.00 |
CU Autres participations | 1 106 000.00 | | 1 106 000.00 | 1 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 715.00 | | | 39 715.00 |
DG Autres réserves | 193 632.00 | | | 193 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 485 460.00 | | | 2 485 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 808.00 | | | 4 798 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 515.00 | | | 125 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 653.00 | | | 4 995 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 032.00 | | 437 032.00 | 437 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 032.00 | | 437 032.00 | 437 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 652.00 | | | 118 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 263 000.00 | | | 3 263 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261 000.00 | | | 3 261 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301 000.00 | | | 2 301 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 616.00 | | | 4 105 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 156.00 | | | 1 620 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 485 460.00 | | | 2 485 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 434.00 | | 500 060.00 | 2 067 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960 000.00 | 1 606 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960 000.00 | 1 607 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 000.00 | | 500 060.00 | 2 066 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 92 858.00 | 92 858.00 | | 92 858.00 |
VI Groupe et associés | 125 516.00 | 125 516.00 | | 125 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 244.00 | 60 244.00 | | 60 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 654.00 | 153 594.00 | 60.00 | 153 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 845.00 | 196 845.00 | | 196 845.00 |