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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 505.00 | | 243 505.00 | 243 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 381.00 | | 77 381.00 | 77 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 886.00 | | 320 886.00 | 320 886.00 |
CU Autres participations | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 992.00 | 537.00 | | 1 992.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 831.00 | 10 187.00 | | 37 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 826.00 | 29 099.00 | | 42 826.00 |
DL TOTAL (I) | 121 650.00 | 78 823.00 | | 121 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 239.00 | 36 700.00 | | 27 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 868.00 | 108 657.00 | | 158 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 3 004.00 | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 236.00 | 148 361.00 | | 199 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 886.00 | 227 185.00 | | 320 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 683.00 | 121 122.00 | | 181 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 868.00 | | | 158 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 26 423.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | 2 577.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 535.00 | 64 290.00 | | 58 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709.00 | 35 191.00 | | 15 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 826.00 | 29 099.00 | | 42 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 071.00 | | 166 434.00 | 77 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 071.00 | | 166 434.00 | 77 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 998.00 | | 166 998.00 | 166 998.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 239.00 | 9 686.00 | 17 553.00 | 27 239.00 |
VI Groupe et associés | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 750.00 | 51 752.00 | 166 998.00 | 218 750.00 |
VW T.V.A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 236.00 | 181 683.00 | 17 553.00 | 199 236.00 |