| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 917.00 | 9 004.00 | 58 912.00 | 67 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 446.00 | 19 283.00 | 71 162.00 | 90 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BZ Autres créances | 776 555.00 | | 776 555.00 | 776 555.00 |
CF Disponibilités | 2 296 418.00 | | 2 296 418.00 | 2 296 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 608.00 | | 3 103 608.00 | 3 103 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 054.00 | 19 283.00 | 3 174 771.00 | 3 194 054.00 |
CU Autres participations | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 165.00 | | | 90 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 413.00 | | | -196 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 252.00 | | | 2 396 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 642.00 | | | 105 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 519.00 | | | 778 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 771.00 | | | 3 174 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 947.00 | | | 712 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429 515.00 | | | 2 429 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430 618.00 | | | 2 430 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518 396.00 | | | 2 518 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 519 420.00 | | | 2 519 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 802.00 | | | -88 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 353.00 | | | 2 773 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 766.00 | | | 2 969 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 413.00 | | | -196 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 026.00 | | 14 000.00 | 2 602 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 506 790.00 | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 2 522 580.00 | 90 446.00 | 3 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 337.00 | | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | 67 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 369.00 | | 4 000.00 | 76 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 040.00 | | 10 000.00 | 2 509 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 898.00 | 20 194.00 | 14 808.00 | 13 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 212.00 | 2 067.00 | | 8 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 5 901.00 | 6 723.00 | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 12 226.00 | 8 085.00 | 4 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UX Autres créances clients | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VB T. V. A. | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VC Groupe et associés | 659 226.00 | 659 226.00 | | 659 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 000.00 | 511 428.00 | 65 572.00 | 577 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 862.00 | 82 862.00 | | 82 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 190.00 | 807 190.00 | | 807 190.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 519.00 | 712 947.00 | 65 572.00 | 778 519.00 |