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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 984.00 | 42 495.00 | 19 490.00 | 61 984.00 |
AH Fonds commercial | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 519.00 | 24 501.00 | 5 018.00 | 29 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 667.00 | 66 996.00 | 144 671.00 | 211 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 088.00 | | 3 382 088.00 | 3 382 088.00 |
BZ Autres créances | 3 090 409.00 | | 3 090 409.00 | 3 090 409.00 |
CF Disponibilités | 255 543.00 | | 255 543.00 | 255 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 777 246.00 | | 6 777 246.00 | 6 777 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 913.00 | 66 996.00 | 6 921 917.00 | 6 988 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 390 858.00 | 254 073.00 | | 390 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 153.00 | 136 785.00 | | 161 153.00 |
DL TOTAL (I) | 664 011.00 | 502 858.00 | | 664 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 422.00 | 55 688.00 | | 33 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 381.00 | 359 998.00 | | 55 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 3 007.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 073.00 | 3 735 645.00 | | 4 079 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 325.00 | 1 053 795.00 | | 997 325.00 |
EA Autres dettes | 1 039 544.00 | 674 756.00 | | 1 039 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 465.00 | 13 520.00 | | 52 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 906.00 | 5 896 408.00 | | 6 257 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 917.00 | 6 399 266.00 | | 6 921 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248 777.00 | 5 863 879.00 | | 6 248 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 977 432.00 | 13 656.00 | 6 991 088.00 | 6 977 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 432.00 | 13 656.00 | 6 991 088.00 | 6 977 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 742 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | 7 220.00 | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 650.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 50 431.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | -43 211.00 | | 4 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 764.00 | 50 178.00 | | 21 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 381.00 | 71 049.00 | | 55 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 006 006.00 | 6 462 819.00 | | 7 006 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 853.00 | 6 326 034.00 | | 6 844 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 153.00 | 136 785.00 | | 161 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 014.00 | | 13 653.00 | 198 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 692.00 | | 10 455.00 | 171 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 321.00 | | 3 198.00 | 26 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 879.00 | 12 116.00 | | 54 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 195.00 | 9 300.00 | | 33 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | 2 817.00 | | 21 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 073.00 | 4 079 073.00 | | 4 079 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 928.00 | 216 928.00 | | 216 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 544.00 | 1 039 544.00 | | 1 039 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 465.00 | 52 465.00 | | 52 465.00 |
UX Autres créances clients | 3 382 088.00 | 3 382 088.00 | | 3 382 088.00 |
VB T. V. A. | 512 343.00 | 512 343.00 | | 512 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 529.00 | 23 400.00 | 9 129.00 | 32 529.00 |
VI Groupe et associés | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 578 066.00 | 2 578 066.00 | | 2 578 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 703.00 | 6 521 703.00 | | 6 521 703.00 |
VW T.V.A. | 544 212.00 | 544 212.00 | | 544 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 211.00 | 6 248 082.00 | 9 129.00 | 6 257 211.00 |