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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 569.00 | 1 890.00 | 2 459.00 |
AP Constructions | 119 508.00 | 76 670.00 | 42 838.00 | 119 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 438.00 | 13 244.00 | 1 194.00 | 14 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 083.00 | 35 882.00 | 6 201.00 | 42 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 930.00 | 126 365.00 | 104 565.00 | 230 930.00 |
BT Marchandises | 286 686.00 | | 286 686.00 | 286 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 451.00 | 328.00 | 76 123.00 | 76 451.00 |
BZ Autres créances | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CF Disponibilités | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 921.00 | 328.00 | 541 593.00 | 541 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 851.00 | 126 693.00 | 646 158.00 | 772 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 291.00 | | | 24 291.00 |
DG Autres réserves | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
DL TOTAL (I) | 400 713.00 | | | 400 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 483.00 | | | 118 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 445.00 | | | 245 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 158.00 | | | 646 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 810.00 | | 660.00 | 227 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 369.00 | | 660.00 | 175 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 442.00 | | | 52 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 282.00 | 16 514.00 | | 109 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 282.00 | 16 514.00 | | 109 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 328.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 328.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 328.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 483.00 | 118 483.00 | | 118 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VC Groupe et associés | 61 572.00 | 61 572.00 | | 61 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 501.00 | 25 811.00 | 83 690.00 | 109 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 444.00 | 161 754.00 | 83 690.00 | 245 444.00 |