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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 659.00 | 23 626.00 | 1 033.00 | 24 659.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 734.00 | 23 626.00 | 1 108.00 | 24 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
084 Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
110 Total général Actif | 57 445.00 | 23 626.00 | 33 819.00 | 57 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 512.00 | | | 69 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 373.00 | | | 5 373.00 |