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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 509.00 | 1 590.00 | 2 919.00 | 4 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 366.00 | 6 101.00 | 23 265.00 | 29 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 387.00 | 1 375.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 688.00 | 8 078.00 | 27 610.00 | 35 688.00 |
BT Marchandises | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BZ Autres créances | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 772.00 | 8 078.00 | 103 694.00 | 111 772.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 328.00 | | | -12 328.00 |
DL TOTAL (I) | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 694.00 | | | 103 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 078.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 562.00 | 9 816.00 | 30 746.00 | 40 562.00 |
VI Groupe et associés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 022.00 | 80 276.00 | 30 746.00 | 111 022.00 |