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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 123.00 | 676.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 123.00 | 2 376.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 47 784.00 | | 47 784.00 | 47 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 230.00 | 123.00 | 128 106.00 | 128 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 533.00 | | | -16 533.00 |
DL TOTAL (I) | -13 533.00 | | | -13 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 757.00 | | | 65 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 639.00 | | | 141 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 330.00 | | 473 330.00 | 473 330.00 |
FG Production vendue services | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 155.00 | | 482 155.00 | 482 155.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 35 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 175.00 | | | 482 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 708.00 | | | 498 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 533.00 | | | -16 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
ST Autres comptes | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 476.00 | | | 46 476.00 |