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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 137 940.00 | 83 647.00 | 54 292.00 | 137 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 749.00 | 22 766.00 | 16 983.00 | 39 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 085.00 | 26 214.00 | 90 871.00 | 117 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 399.00 | 131 710.00 | 827 689.00 | 959 399.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 489.00 | 264 337.00 | 1 047 153.00 | 1 311 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
CF Disponibilités | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 996.00 | | 201 996.00 | 201 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 486.00 | 264 337.00 | 1 249 149.00 | 1 513 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 243.00 | 1 316.00 | | 2 243.00 |
DG Autres réserves | 42 625.00 | 25 008.00 | | 42 625.00 |
DH Report à nouveau | -53 459.00 | | | -53 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 279.00 | 18 544.00 | | -100 279.00 |
DL TOTAL (I) | 64 589.00 | 164 868.00 | | 64 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 533.00 | 841 429.00 | | 762 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 365.00 | 140 568.00 | | 156 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 933.00 | 145 963.00 | | 146 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 730.00 | 60 129.00 | | 118 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 477.00 | 24 967.00 | | 55 477.00 |
EA Autres dettes | | 1 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 560.00 | 1 193 215.00 | | 1 184 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 149.00 | 1 358 083.00 | | 1 249 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 585.00 | | 34 552.00 | 412 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 352.00 | 412 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 352.00 | 261 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 633.00 | | 34 552.00 | 261 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 797.00 | 114 540.00 | | 149 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 747.00 | 18 311.00 | | 19 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 080.00 | 32 332.00 | | 74 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 717.00 | 82 207.00 | | 75 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 730.00 | 118 730.00 | | 118 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
UX Autres créances clients | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 706.00 | 30 021.00 | 123 685.00 | 153 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 533.00 | 133 699.00 | 502 268.00 | 762 533.00 |
VI Groupe et associés | 156 365.00 | 156 365.00 | | 156 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 257.00 | | | 42 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 153.00 | | | 121 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 072.00 | 99 755.00 | 47 317.00 | 147 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 560.00 | 555 726.00 | 502 268.00 | 1 184 560.00 |