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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 108.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 309 122.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 438 780.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 185 856.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 306 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 745 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 863.00 | 23 490.00 | | 46 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 822.00 | 23 374.00 | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 71 285.00 | 53 463.00 | | 71 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 838.00 | 507 656.00 | | 407 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 919.00 | 8 353.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | 176 623.00 | | 193 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 248.00 | 42 904.00 | | 69 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 475.00 | 735 537.00 | | 674 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 760.00 | 789 000.00 | | 745 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 193.00 | | 97 226.00 | 537 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 000.00 | | 601 419.00 | 33 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 000.00 | | 491 521.00 | 33 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 294.00 | | 97 226.00 | 427 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 804.00 | 62 835.00 | | 99 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 455.00 | 62 835.00 | | 92 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 470.00 | 193 470.00 | | 193 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VB T. V. A. | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VC Groupe et associés | 126 923.00 | 126 923.00 | | 126 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 838.00 | 102 967.00 | 304 871.00 | 407 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 004.00 | | | 98 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 187.00 | 266 637.00 | 17 550.00 | 284 187.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 556.00 | 365 685.00 | 304 871.00 | 670 556.00 |