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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 651.00 | 1 928.00 | 2 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 797.00 | 4 724.00 | 78 073.00 | 82 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 806.00 | 11 278.00 | 177 528.00 | 188 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 957.00 | 16 653.00 | 263 304.00 | 279 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 099.00 | 16 653.00 | 317 446.00 | 334 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 083.00 | | | 250 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 974.00 | | | 315 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 509.00 | | 129 509.00 | 129 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 653.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 174.00 | | | 194 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 702.00 | | | 193 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472.00 | | | 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 957.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 651.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 16 499.00 | 139 363.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VP Divers | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 974.00 | 82 474.00 | 139 363.00 | 315 974.00 |