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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 375.00 | 5 478.00 | 4 897.00 | 10 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 107 893.00 | 16 307.00 | 91 586.00 | 107 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 480.00 | 16 326.00 | 47 154.00 | 63 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 913.00 | 3 289.00 | 11 624.00 | 14 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 813.00 | 41 400.00 | 193 413.00 | 234 813.00 |
BT Marchandises | 79 027.00 | | 79 027.00 | 79 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BZ Autres créances | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CF Disponibilités | 94 387.00 | | 94 387.00 | 94 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 274.00 | | 206 274.00 | 206 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 087.00 | 41 400.00 | 399 687.00 | 441 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CU Autres participations | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
DH Report à nouveau | -19 362.00 | | | -19 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 953.00 | -19 362.00 | | 13 953.00 |
DL TOTAL (I) | 16 041.00 | 2 088.00 | | 16 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 757.00 | 189 382.00 | | 166 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 145.00 | 116 226.00 | | 103 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 83 743.00 | | 84 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 20 716.00 | | 25 613.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 646.00 | 410 317.00 | | 383 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 687.00 | 412 405.00 | | 399 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 024.00 | 243 331.00 | | 247 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 222.00 | | 936 222.00 | 936 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 222.00 | | 936 222.00 | 936 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 059.00 | 1 152.00 | | 12 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 279.00 | 252.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 534.00 | 297 587.00 | | 948 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 581.00 | 316 949.00 | | 934 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 953.00 | -19 362.00 | | 13 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 944.00 | | 28 869.00 | 205 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 433.00 | | 22 853.00 | 163 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | 6 017.00 | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 373.00 | 29 027.00 | | 12 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 019.00 | 3 459.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | 25 568.00 | | 10 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 685.00 | 30 063.00 | 102 513.00 | 166 685.00 |
VI Groupe et associés | 103 145.00 | 103 145.00 | | 103 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 646.00 | 247 024.00 | 102 513.00 | 383 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 837.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 853.00 | 5 347.00 | | 8 853.00 |
ST Autres comptes | 39 836.00 | 25 580.00 | | 39 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | 9 751.00 | | 14 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 964.00 | 500.00 | | 3 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | 837.00 | | 3 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 225.00 | 20 339.00 | | 66 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 402.00 | 23 495.00 | | 63 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 204.00 | 41 179.00 | | 67 204.00 |