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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 711 205.00 | | 3 711 205.00 | 3 711 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 191 108.00 | | 20 191 108.00 | 20 191 108.00 |
BZ Autres créances | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 196 938.00 | | 20 196 938.00 | 20 196 938.00 |
CU Autres participations | 16 479 903.00 | | 16 479 903.00 | 16 479 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 694 400.00 | 7 694 400.00 | | 7 694 400.00 |
DH Report à nouveau | -676 586.00 | -425 039.00 | | -676 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 073.00 | -251 546.00 | | -770 073.00 |
DK Provisions réglementées | 246 439.00 | 226 933.00 | | 246 439.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 880.00 | 7 381 447.00 | | 6 630 880.00 |
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952 598.00 | 16 749 430.00 | | 12 952 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 643.00 | | 9 960.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 248.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 966 059.00 | 16 759 321.00 | | 12 966 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 196 939.00 | 24 140 768.00 | | 20 196 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 966 058.00 | 8 412 932.00 | | 12 966 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 506.00 | 49 608.00 | | 619 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 506.00 | 49 823.00 | | 619 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619 506.00 | -49 823.00 | | -619 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 205.00 | 42 679.00 | | 111 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 278.00 | 294 226.00 | | 881 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 073.00 | -251 546.00 | | -770 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 122 380.00 | | 68 728.00 | 24 122 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 20 191 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 000.00 | 20 191 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122 380.00 | | 68 728.00 | 24 122 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 933.00 | 19 506.00 | | 226 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 226 933.00 | 619 506.00 | | 226 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421 705.00 | 4 421 705.00 | | 4 421 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UP Prêts | 3 711 205.00 | 111 205.00 | 3 600 000.00 | 3 711 205.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 530 892.00 | 8 530 892.00 | | 8 530 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 924 684.00 | | | 3 924 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 031.00 | 117 031.00 | 3 600 000.00 | 3 717 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 966 058.00 | 12 966 058.00 | | 12 966 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ST Autres comptes | 387.00 | | | 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 828.00 | | | 12 828.00 |