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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 218.00 | 32 022.00 | 46 195.00 | 78 218.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 269.00 | 32 022.00 | 136 246.00 | 168 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
110 Total général Actif | 336 040.00 | 32 022.00 | 304 018.00 | 336 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 083.00 | 148 592.00 | | 135 083.00 |
230 Autres produits | 375.00 | 3.00 | | 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 458.00 | 148 596.00 | | 135 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 55 931.00 | 80 527.00 | | 55 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 378.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 498.00 | 28 881.00 | | 24 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 944.00 | 18 079.00 | | 13 944.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 2.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 646.00 | 127 866.00 | | 96 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 812.00 | 20 729.00 | | 38 812.00 |
280 Produits financiers | 679.00 | 625.00 | | 679.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 2 367.00 | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 2 848.00 | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 319.00 | 16 140.00 | | 32 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 787.00 | | | 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 238.00 | | | 166 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 088.00 | | | 5 088.00 |