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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 367 751.00 | 367 751.00 | | 367 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 251.00 | 367 751.00 | 500.00 | 368 251.00 |
BT Marchandises | 55 424.00 | 6 900.00 | 48 524.00 | 55 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 386.00 | | 650 386.00 | 650 386.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 921 294.00 | | 921 294.00 | 921 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 859.00 | 6 900.00 | 1 628 959.00 | 1 635 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 110.00 | 374 651.00 | 1 629 459.00 | 2 004 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 185.00 | 739 292.00 | | 477 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 478.00 | 937 893.00 | | 928 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 663.00 | 1 688 185.00 | | 1 416 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 481.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 29 136.00 | | 46 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 543.00 | 102 311.00 | | 152 543.00 |
EA Autres dettes | 11 899.00 | 18 314.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 796.00 | 150 241.00 | | 212 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 459.00 | 1 838 426.00 | | 1 629 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 974.00 | | 162 277.00 | 205 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 974.00 | | 162 277.00 | 205 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 650 386.00 | 650 386.00 | | 650 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 641.00 | 659 141.00 | 500.00 | 659 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 796.00 | 212 796.00 | | 212 796.00 |