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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 889.00 | 856.00 | 1 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 777.00 | 889.00 | 278 888.00 | 279 777.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 58 345.00 | | 58 345.00 | 58 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 609.00 | 889.00 | 337 719.00 | 338 609.00 |
CU Autres participations | 168 614.00 | | 168 614.00 | 168 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | 89 520.00 | 85 503.00 | | 89 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | 4 017.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 104 650.00 | 91 318.00 | | 104 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 003.00 | 100 590.00 | | 99 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 560.00 | 134 076.00 | | 129 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 068.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427.00 | 3 844.00 | | 3 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 069.00 | 239 578.00 | | 233 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 719.00 | 330 896.00 | | 337 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 521.00 | 29 425.00 | | 37 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 189.00 | 25 408.00 | | 24 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | 4 017.00 | | 13 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787.00 | 103.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787.00 | 103.00 | | 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 560.00 | 129 560.00 | | 129 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 418.00 | | 109 418.00 | 109 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 003.00 | 18 936.00 | 80 067.00 | 99 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 905.00 | 486.00 | 109 418.00 | 109 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 069.00 | 153 002.00 | 80 067.00 | 233 069.00 |