| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 351.00 | 12 784.00 | 10 566.00 | 23 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 780.00 | 15 385.00 | 30 396.00 | 45 780.00 |
BT Marchandises | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 759.00 | | 95 759.00 | 95 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 539.00 | 15 385.00 | 126 155.00 | 141 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 830.00 | -259 236.00 | | -282 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 551.00 | -23 595.00 | | -17 551.00 |
DL TOTAL (I) | -295 382.00 | -277 830.00 | | -295 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 048.00 | 316 936.00 | | 326 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255.00 | 185.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | 47 658.00 | | 75 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 086.00 | 11 123.00 | | 19 086.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 917.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 536.00 | 376 818.00 | | 421 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 155.00 | 98 988.00 | | 126 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 282.00 | 376 634.00 | | 421 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 048.00 | | | 326 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 414.00 | | 442 414.00 | 442 414.00 |
FG Production vendue services | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 019.00 | | 489 019.00 | 489 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 18 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 099.00 | 402 038.00 | | 498 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 650.00 | 425 632.00 | | 515 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 551.00 | -23 595.00 | | -17 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 072.00 | | 708.00 | 45 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 121.00 | | 708.00 | 9 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 988.00 | 2 397.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | 2 397.00 | | 12 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 326 048.00 | 326 048.00 | | 326 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 280.00 | 19 450.00 | 9 830.00 | 29 280.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 282.00 | 421 282.00 | | 421 282.00 |