| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | 3 610.00 | 1 731.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 697.00 | 8 901.00 | 8 530 796.00 | 8 539 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 871.00 | | 195 871.00 | 195 871.00 |
BZ Autres créances | 1 565 133.00 | | 1 565 133.00 | 1 565 133.00 |
CF Disponibilités | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 702.00 | | 1 883 702.00 | 1 883 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 399.00 | 8 901.00 | 10 414 498.00 | 10 423 399.00 |
CU Autres participations | 8 507 657.00 | 1 412.00 | 8 506 246.00 | 8 507 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 238.00 | 819 238.00 | | 819 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 5 575 533.00 | 5 090 820.00 | | 5 575 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 780.00 | 784 713.00 | | 863 780.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 152.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 814.00 | 6 936 923.00 | | 7 500 814.00 |
DP Provisions pour risques | 82 008.00 | 259.00 | | 82 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 008.00 | 259.00 | | 82 008.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375.00 | 361.00 | | 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 679.00 | 705 347.00 | | 723 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757 136.00 | 2 094 454.00 | | 1 757 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 097.00 | 76 906.00 | | 59 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 088.00 | 182 941.00 | | 193 088.00 |
EA Autres dettes | 98 301.00 | 72 000.00 | | 98 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 676.00 | 3 132 008.00 | | 2 831 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 498.00 | 10 069 190.00 | | 10 414 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 217.00 | 2 585 290.00 | | 2 531 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 890.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 757 136.00 | | | 1 757 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 900.00 | | 969 900.00 | 969 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 900.00 | | 969 900.00 | 969 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 008.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 9 900.00 | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | 10 670.00 | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 429.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 394.00 | 9 537.00 | | 7 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 369.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 948.00 | 11 335.00 | | 7 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | -665.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 717.00 | -241 053.00 | | -244 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 276.00 | 2 108 814.00 | | 1 797 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 495.00 | 1 324 101.00 | | 933 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 780.00 | 784 713.00 | | 863 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 065.00 | | 1 895.00 | 8 549 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 263.00 | 8 539 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 263.00 | 9 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 493.00 | | 990.00 | 19 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529 572.00 | | 905.00 | 8 529 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 364.00 | 4 994.00 | 3 869.00 | 6 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 4 994.00 | 3 869.00 | 6 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | 110.00 | | 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259.00 | 82 008.00 | 259.00 | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | 54.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 877.00 | 82 118.00 | 313.00 | 1 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 008.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 54.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 301.00 | 98 301.00 | | 98 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
UX Autres créances clients | 195 871.00 | 195 871.00 | | 195 871.00 |
VB T. V. A. | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 544 984.00 | 1 544 984.00 | | 1 544 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 383.00 | 422 924.00 | 300 459.00 | 723 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 757 136.00 | 1 757 136.00 | | 1 757 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 075.00 | | | 201 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 667.00 | 1 777 847.00 | 22 820.00 | 1 800 667.00 |
VW T.V.A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 676.00 | 2 531 217.00 | 300 459.00 | 2 831 676.00 |