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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 2 175.00 | 2 955.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 035 013.00 | 22 335.00 | 2 012 678.00 | 2 035 013.00 |
BP En cours de production de services | 273 870.00 | | 273 870.00 | 273 870.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 696 354.00 | | 11 696 354.00 | 11 696 354.00 |
CF Disponibilités | 1 282 957.00 | | 1 282 957.00 | 1 282 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 255 668.00 | | 13 255 668.00 | 13 255 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 290 681.00 | 22 335.00 | 15 268 346.00 | 15 290 681.00 |
CU Autres participations | 2 029 883.00 | 20 160.00 | 2 009 723.00 | 2 029 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 400.00 | 1 570 400.00 | | 1 570 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 090.00 | 12 990.00 | | 22 090.00 |
DG Autres réserves | 419 709.00 | 246 814.00 | | 419 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 036.00 | 181 996.00 | | -248 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 163.00 | 2 012 199.00 | | 1 764 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 706 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 475 340.00 | 7 464 006.00 | | 13 475 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 22 885.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | 95 012.00 | | 5 190.00 |
EA Autres dettes | | 3 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 504 183.00 | 10 292 007.00 | | 13 504 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 268 346.00 | 12 304 206.00 | | 15 268 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 706 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 235 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 341 714.00 | |
FM Production stockée | | | 273 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 609 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -700 860.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 221 430.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 38 800.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 38 800.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 65.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 517.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 564.00 | 1 847 999.00 | | 6 084 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 600.00 | 1 666 003.00 | | 6 332 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 036.00 | 181 996.00 | | -248 036.00 |