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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 2 314.00 | 18 344.00 | 20 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 258.00 | 2 314.00 | 19 944.00 | 22 258.00 |
060 Stock marchandises | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
110 Total général Actif | 26 475.00 | 2 314.00 | 24 161.00 | 26 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 956.00 | | | 119 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 879.00 | | | -2 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
242 Autres charges externes. | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
252 Charges sociales | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 122.00 | | | 117 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 964.00 | | | 8 964.00 |