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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 723.00 | 177 523.00 | 49 200.00 | 226 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 844.00 | 180 773.00 | 100 071.00 | 280 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
CF Disponibilités | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 673.00 | | 185 673.00 | 185 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 517.00 | 180 773.00 | 285 744.00 | 466 517.00 |
CU Autres participations | 54 121.00 | 3 250.00 | 50 871.00 | 54 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 432.00 | 89 900.00 | | -166 432.00 |
DL TOTAL (I) | -74 532.00 | 91 900.00 | | -74 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 283.00 | 1 759 551.00 | | 249 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 79 599.00 | | 85 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 211 947.00 | | |
EA Autres dettes | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 276.00 | 2 051 097.00 | | 360 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 744.00 | 2 142 997.00 | | 285 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 98.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 955.00 | 28 684.00 | | -5 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 545.00 | 920 237.00 | | 15 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 977.00 | 830 337.00 | | 181 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 432.00 | 89 900.00 | | -166 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 248.00 | | 270 100.00 | 850 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 504.00 | 280 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 504.00 | 280 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 248.00 | | 270 100.00 | 850 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 237 500.00 | 1 537 730.00 | | 237 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | 154 523.00 | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 250.00 | 154 523.00 | | 26 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 154 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 618.00 | 85 618.00 | | 85 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 723.00 | 177 523.00 | | 226 723.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VI Groupe et associés | 249 283.00 | 249 283.00 | | 249 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 905.00 | | | 118 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 024.00 | 355 824.00 | 49 200.00 | 405 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 276.00 | 360 276.00 | | 360 276.00 |