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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 329.00 | 1 149.00 | 1 180.00 | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 731.00 | 1 777.00 | 1 953.00 | 3 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 360.00 | 45 415.00 | 93 945.00 | 139 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 981.00 | 48 341.00 | 122 639.00 | 170 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 549.00 | | 376 549.00 | 376 549.00 |
BZ Autres créances | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CF Disponibilités | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 265.00 | | 599 265.00 | 599 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 246.00 | 48 341.00 | 721 904.00 | 770 246.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 156.00 | 1 106.00 | | 79 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128.00 | 78 050.00 | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 147 783.00 | 142 656.00 | | 147 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 734.00 | 191 919.00 | | 174 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | 44.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 713.00 | 21 994.00 | | 133 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 495.00 | 167 165.00 | | 163 495.00 |
EA Autres dettes | 102 166.00 | 24 793.00 | | 102 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 121.00 | 405 916.00 | | 574 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 904.00 | 548 571.00 | | 721 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 242.00 | | 22 547.00 | 159 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 808.00 | | 170 981.00 | 10 808.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 808.00 | | 143 091.00 | 10 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 351.00 | | 22 547.00 | 131 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790.00 | 13 551.00 | | 34 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 466.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | 13 086.00 | | 34 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 713.00 | 133 713.00 | | 133 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
UX Autres créances clients | 376 549.00 | 376 549.00 | | 376 549.00 |
VB T. V. A. | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 734.00 | 35 854.00 | 138 880.00 | 174 734.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 678.00 | 492 243.00 | 5 435.00 | 497 678.00 |
VW T.V.A. | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 121.00 | 435 241.00 | 138 880.00 | 574 121.00 |