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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 594.00 | 2 140.00 | 454.00 | 2 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 594.00 | 2 140.00 | 454.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 875.00 | 10 011.00 | 500 864.00 | 510 875.00 |
BZ Autres créances | 96 726.00 | | 96 726.00 | 96 726.00 |
CF Disponibilités | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 852.00 | 10 011.00 | 684 841.00 | 694 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 446.00 | 12 151.00 | 685 295.00 | 697 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 024.00 | 22 176.00 | | 31 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 289.00 | 8 848.00 | | -107 289.00 |
DL TOTAL (I) | -59 764.00 | 47 524.00 | | -59 764.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 275 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 275 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 730.00 | 944 705.00 | | 380 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 22 158.00 | | 7 631.00 |
EA Autres dettes | 206 698.00 | 23 061.00 | | 206 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 059.00 | 992 364.00 | | 595 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 295.00 | 1 314 889.00 | | 685 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 059.00 | 992 364.00 | | 595 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 594.00 | | | 102 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621.00 | 519.00 | 2 140.00 | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | 519.00 | 2 140.00 | 1 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 | 275 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 | 275 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 730.00 | 380 730.00 | | 380 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 698.00 | 206 698.00 | | 206 698.00 |
UX Autres créances clients | 510 875.00 | 510 875.00 | | 510 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 726.00 | 96 726.00 | | 96 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 602.00 | 607 602.00 | | 607 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 059.00 | 595 059.00 | | 595 059.00 |