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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 342.00 | 3 556.00 | 5 786.00 | 9 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 384.00 | 2 592.00 | 124 792.00 | 127 384.00 |
040 Immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 921.00 | 6 148.00 | 131 773.00 | 137 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
084 Disponibilités | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
110 Total général Actif | 182 708.00 | 6 148.00 | 176 560.00 | 182 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 594.00 | 19 585.00 | | 37 594.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 773.00 | 19 586.00 | | 37 773.00 |
242 Autres charges externes. | 26 517.00 | 17 221.00 | | 26 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | 199.00 | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 359.00 | 13 528.00 | | 9 359.00 |
252 Charges sociales | 1 719.00 | 4 833.00 | | 1 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 598.00 | 2 728.00 | | 3 598.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 39.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 235.00 | 38 548.00 | | 42 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 462.00 | -18 962.00 | | -4 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 462.00 | -18 962.00 | | 14 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 805.00 | | | 2 805.00 |