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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 362.00 | 6 052.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414.00 | 362.00 | 6 052.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 60 414.00 | | 60 414.00 | 60 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 955.00 | | 64 955.00 | 64 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | -20 103.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 236.00 | 20 730.00 | | 25 236.00 |
DL TOTAL (I) | 28 863.00 | 3 627.00 | | 28 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 5 005.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 587.00 | 32 925.00 | | 22 587.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 6 924.00 | | 3 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 092.00 | 102 026.00 | | 36 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 955.00 | 105 653.00 | | 64 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 093.00 | 36 093.00 | | 36 093.00 |