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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 569.00 | 62 122.00 | 36 447.00 | 98 569.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 369.00 | 62 122.00 | 40 247.00 | 102 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 192.00 | 6 528.00 | 37 664.00 | 44 192.00 |
084 Disponibilités | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 031.00 | 6 528.00 | 90 503.00 | 97 031.00 |
110 Total général Actif | 199 401.00 | 68 650.00 | 130 750.00 | 199 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132.00 | | | 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 843.00 | | | 415 843.00 |
230 Autres produits | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 210.00 | | | 466 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
242 Autres charges externes. | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 747.00 | | | 198 747.00 |
252 Charges sociales | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 358.00 | | | 455 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |