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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 539.00 | 539.00 | 11 000.00 | 11 539.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 471.00 | 17 276.00 | 54 194.00 | 71 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 043.00 | 650 838.00 | 492 205.00 | 1 143 043.00 |
AX Avances et acomptes | 160 779.00 | | 160 779.00 | 160 779.00 |
BF Prêts | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 046.00 | 668 653.00 | 931 393.00 | 1 600 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 831 471.00 | | 831 471.00 | 831 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 064.00 | | 892 064.00 | 892 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 110.00 | 668 653.00 | 1 823 457.00 | 2 492 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 818 753.00 | | | 818 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 258.00 | | | 1 014 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 144.00 | | | 323 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 791.00 | | | 129 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 705.00 | | | 183 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 308.00 | | | 146 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 199.00 | | | 809 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 457.00 | | | 1 823 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 199.00 | | | 609 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 144 981.00 | | 1 144 981.00 | 1 144 981.00 |
FG Production vendue services | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 375.00 | | 1 153 375.00 | 1 153 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 853.00 | |
GE Autres charges | | | 2 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 225.00 | | | 1 477 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 520.00 | | | 1 290 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 801.00 | 117 853.00 | | 550 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 261.00 | 117 853.00 | | 550 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 705.00 | 183 705.00 | | 183 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 144.00 | 123 144.00 | 200 000.00 | 323 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 066.00 | 35 852.00 | 63 215.00 | 99 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 199.00 | 609 199.00 | 200 000.00 | 809 199.00 |