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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 268.00 | 19 124.00 | 24 144.00 | 43 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 6 831.00 | 360.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 248.00 | 90 369.00 | 120 878.00 | 211 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 549.00 | 116 325.00 | 150 224.00 | 266 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BZ Autres créances | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
CF Disponibilités | 33 986.00 | | 33 986.00 | 33 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 757.00 | | 228 757.00 | 228 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 306.00 | 116 325.00 | 378 981.00 | 495 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 837.00 | 171 808.00 | | 139 837.00 |
DL TOTAL (I) | 147 837.00 | 179 808.00 | | 147 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 158 365.00 | | 188 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 620.00 | 38 361.00 | | 35 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 877.00 | | 480.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 143.00 | 197 605.00 | | 231 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 981.00 | 377 413.00 | | 378 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 143.00 | 197 605.00 | | 231 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 884.00 | | 9 664.00 | 256 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 884.00 | | 9 664.00 | 256 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 489.00 | 32 835.00 | | 83 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 489.00 | 32 835.00 | | 83 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VC Groupe et associés | 138 368.00 | 138 368.00 | | 138 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VP Divers | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 304.00 | 165 304.00 | | 165 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 143.00 | 231 143.00 | | 231 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |