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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 519.00 | 34 748.00 | 13 770.00 | 48 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 241.00 | 20 213.00 | 7 028.00 | 27 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 492.00 | 193 508.00 | 88 983.00 | 282 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 429.00 | 248 471.00 | 117 958.00 | 366 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 634 905.00 | | 634 905.00 | 634 905.00 |
CF Disponibilités | 80 948.00 | | 80 948.00 | 80 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 385.00 | | 773 385.00 | 773 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 815.00 | 248 471.00 | 891 343.00 | 1 139 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 890.00 | 567 131.00 | | 385 890.00 |
DL TOTAL (I) | 393 890.00 | 575 131.00 | | 393 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 870.00 | 372 705.00 | | 404 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 78 233.00 | | 75 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 2 256.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 452.00 | 453 195.00 | | 497 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 343.00 | 1 028 326.00 | | 891 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 452.00 | 453 195.00 | | 497 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 939.00 | | 17 748.00 | 352 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 366 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259.00 | 366 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 939.00 | | 17 748.00 | 352 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 035.00 | 43 695.00 | 4 259.00 | 209 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 035.00 | 43 695.00 | 4 259.00 | 209 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 870.00 | 404 870.00 | | 404 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
VC Groupe et associés | 591 693.00 | 591 693.00 | | 591 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VP Divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 428.00 | 638 428.00 | | 638 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 452.00 | 497 452.00 | | 497 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |