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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 911.00 | 22 452.00 | 22 458.00 | 44 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 191.00 | 6 831.00 | 360.00 | 7 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 513.00 | 101 854.00 | 115 659.00 | 217 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 991.00 | 131 137.00 | 143 854.00 | 274 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 546.00 | | 391 546.00 | 391 546.00 |
CF Disponibilités | 40 946.00 | | 40 946.00 | 40 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 782.00 | | 473 782.00 | 473 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 774.00 | 131 137.00 | 617 637.00 | 748 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 046.00 | 380 009.00 | | 359 046.00 |
DL TOTAL (I) | 367 046.00 | 388 009.00 | | 367 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 355.00 | 169 414.00 | | 201 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 39 535.00 | | 38 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 65 600.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 590.00 | 274 551.00 | | 250 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 637.00 | 662 561.00 | | 617 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 590.00 | 274 551.00 | | 250 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 675.00 | | 5 315.00 | 269 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 675.00 | | 5 315.00 | 269 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 686.00 | 34 451.00 | | 96 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 686.00 | 34 451.00 | | 96 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 355.00 | 201 355.00 | | 201 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 372 882.00 | 372 882.00 | | 372 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 741.00 | 391 741.00 | | 391 741.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 590.00 | 250 590.00 | | 250 590.00 |