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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 19 840.00 | 15 779.00 | 35 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 075.00 | 19 840.00 | 18 236.00 | 38 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 670.00 | 19 840.00 | 97 831.00 | 117 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 46 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | 488.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942.00 | -45 591.00 | | 1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439.00 | 2 497.00 | | 4 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 224.00 | 29 855.00 | | 11 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 845.00 | 30 000.00 | | 35 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 65 331.00 | | 20 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 48 266.00 | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 971.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 392.00 | 174 423.00 | | 93 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 831.00 | 176 920.00 | | 97 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 875.00 | 163 198.00 | | 87 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 231.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 250.00 | 15 258.00 | | 14 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 3 182.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 3 182.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | -2 870.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 257.00 | 470 411.00 | | 405 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 316.00 | 516 001.00 | | 403 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942.00 | -45 591.00 | | 1 942.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 618.00 | 14 874.00 | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 981.00 | 8 859.00 | | 10 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981.00 | 8 859.00 | | 10 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 224.00 | 5 707.00 | 5 517.00 | 11 224.00 |
VI Groupe et associés | 35 845.00 | 35 845.00 | | 35 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 975.00 | 70 518.00 | 2 457.00 | 72 975.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 392.00 | 87 875.00 | 5 517.00 | 93 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 9 570.00 | | 3 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 508.00 | 8 474.00 | | 8 508.00 |
ST Autres comptes | 35 354.00 | 57 608.00 | | 35 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 228.00 | 8 644.00 | | 9 228.00 |
YT Sous‐traitance | 233 308.00 | 274 673.00 | | 233 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 265.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 749.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 237.00 | 10 319.00 | | 4 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 095.00 | 86 902.00 | | 67 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 032.00 | 76 503.00 | | 64 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 398.00 | 357 663.00 | | 286 398.00 |