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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
072 Créances – Autres | 111 943.00 | | 111 943.00 | 111 943.00 |
084 Disponibilités | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 724.00 | | 124 724.00 | 124 724.00 |
110 Total général Actif | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
242 Autres charges externes. | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
252 Charges sociales | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 653.00 | | | -10 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57.00 | | | 57.00 |