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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 970 929.00 | | 71 970 929.00 | 71 970 929.00 |
BZ Autres créances | 1 597 771.00 | | 1 597 771.00 | 1 597 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 771.00 | | 1 597 771.00 | 1 597 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 568 700.00 | | 73 568 700.00 | 73 568 700.00 |
CU Autres participations | 71 970 929.00 | | 71 970 929.00 | 71 970 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 435.00 | 2 850 435.00 | | 2 850 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 232.00 | | | 478 232.00 |
DG Autres réserves | 7 845 961.00 | | | 7 845 961.00 |
DH Report à nouveau | | -1 240 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 614 315.00 | 9 564 639.00 | | 9 614 315.00 |
DL TOTAL (I) | 20 788 942.00 | 11 174 628.00 | | 20 788 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 114 670.00 | 1 911 525.00 | | 2 114 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 333 315.00 | 59 037 479.00 | | 49 333 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 425.00 | 4 316 869.00 | | 1 326 425.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 779 758.00 | 65 271 220.00 | | 52 779 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 568 700.00 | 76 445 848.00 | | 73 568 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 999 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 507 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 500 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 358.00 | -157 984.00 | | -113 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 990.00 | 9 999 183.00 | | 9 999 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 675.00 | 434 544.00 | | 385 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 614 315.00 | 9 564 639.00 | | 9 614 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 970 929.00 | | | 71 970 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 970 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 970 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 970 929.00 | | | 71 970 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 333 315.00 | 49 333 315.00 | | 49 333 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326 425.00 | 1 326 425.00 | | 1 326 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 114 670.00 | 2 114 670.00 | | 2 114 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 779 758.00 | 52 779 758.00 | | 52 779 758.00 |