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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 500.00 | 24 119.00 | 27 381.00 | 51 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 871.00 | 54 155.00 | 48 716.00 | 102 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 371.00 | 78 274.00 | 86 097.00 | 164 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
072 Créances – Autres | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
084 Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
110 Total général Actif | 221 883.00 | 78 274.00 | 143 609.00 | 221 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 540.00 | | | 625 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
222 Production stockée | -25 134.00 | | | -25 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
230 Autres produits | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 664.00 | | | 615 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 380.00 | | | 273 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 112 254.00 | | | 112 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 866.00 | | | 171 866.00 |
252 Charges sociales | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 635.00 | | | 664 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 971.00 | | | -48 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 230.00 | | | -47 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 403.00 | | | 161 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145.00 | | | 145.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |