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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AN Terrains | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
AP Constructions | 175 750.00 | 19 848.00 | 155 903.00 | 175 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 115.00 | 17 236.00 | 174 879.00 | 192 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 384.00 | 13 672.00 | 19 712.00 | 33 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 721.00 | 50 976.00 | 359 745.00 | 410 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
CF Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 702.00 | 50 976.00 | 384 726.00 | 435 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 824.00 | -27 450.00 | | -20 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | 6 626.00 | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | -7 109.00 | -19 824.00 | | -7 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 255.00 | 47 189.00 | | 33 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 598.00 | 306 422.00 | | 299 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 46 905.00 | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 835.00 | 400 517.00 | | 391 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 726.00 | 380 692.00 | | 384 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 835.00 | 400 517.00 | | 391 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 598.00 | | | 299 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 107.00 | 43 269.00 | | 81 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 391.00 | 36 643.00 | | 68 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | 6 626.00 | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 781.00 | | 50 239.00 | 362 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 410 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 410 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 561.00 | | 49 939.00 | 362 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 058.00 | 24 918.00 | | 26 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 8.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 24 910.00 | | 25 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
VI Groupe et associés | 299 598.00 | 299 598.00 | | 299 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845.00 | | | 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 835.00 | 391 835.00 | | 391 835.00 |