| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 066.00 | 6 205.00 | 5 861.00 | 12 066.00 |
BF Prêts | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 749.00 | 6 205.00 | 21 544.00 | 27 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 566.00 | | 24 566.00 | 24 566.00 |
BZ Autres créances | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
CF Disponibilités | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 831.00 | 6 205.00 | 165 626.00 | 171 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 369.00 | | | 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
EA Autres dettes | 72 186.00 | | | 72 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 626.00 | | | 165 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 907.00 | | 411 907.00 | 411 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 907.00 | | 411 907.00 | 411 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 365.00 | | | -2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 909.00 | | | 411 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 956.00 | | | 374 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851.00 | | 19 897.00 | 7 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | | 8 228.00 | 7 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 11 669.00 | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595.00 | 4 610.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595.00 | 4 610.00 | | 1 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 715.00 | 97 715.00 | | 97 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
UP Prêts | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VB T. V. A. | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VC Groupe et associés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 730.00 | 135 730.00 | | 135 730.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 102.00 | 126 102.00 | | 126 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
ST Autres comptes | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
YT Sous‐traitance | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 184.00 | | | 154 184.00 |